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时间:2024-07-09 03:03:43 来源:网络整理 编辑:动态
封闭式基金分红方式是什么?与开放式基金不同,封闭式基金份额保持不变,只能采用现金分红而无法以红利再投资的形式进行红利分配。对于长期处于折价交易的封闭式基金而言,分红能起到提升基金投资价值的作用。封闭
封闭式基金分红方式是什么
与开放式基金不同,封闭式基金份额保持不变,只能采用现金分红而无法以红利再投资的形式进行红利分配。对于长期处于折价交易的封闭式基金而言,分红能起到提升基金投资价值的作用。
我们用N0表示分红前封闭式基金的单位净值,用D0表示单位份额分红额,假设该封闭式基金的正常折价率为P。
与不分红相比,分红使得单位基金份额的价值上升了P×D0,基金分红提升了封闭式基金的投资价值,并且这种提升的幅度与折价率和分红额度成正相关关系。事实上,因为封闭式基金分红对投资价值的提升作用,在大比例分红前,封闭式基金受到资金的青睐,折价率将大大缩减。但在实际操作中,投资者应注意封闭式基金折价缩减的程度是否提前透支了分红对其价值的提升程度。
开放式货币基金和封闭式货币基金的两者区别
1.基金规模的可变性不同。开放式货币基金发行并开放后其基金单位是可赎回的,而且投资者可随时申购基金单位,所以基金的规模不固定;封闭式基金规模是固定不变的。
2.基金单位的交易价格不同。开放式货币基金的基金单位的买卖价格是以基金单位对应的资产净值为基础,不会出现折溢价现象。封闭式货币基金单位的价格更多地会受到市场供求关系的影响,价格波动较大。
3.基金单位的买卖途径不同。开放式货币基金的投资者可随时直接向基金管理公司购买或赎回基金,手续费较低。封闭式货币基金的买卖类似于股票交易,可在证券市场买卖,需要缴手续费和证券交易税。一般而言,费用高于开放式基金。
4.投资策略不同。开放式货币基金必须保留一部分现金,以便应付投资者随时赎回,进行长期投资会受到一定限制。而封闭式货币基金不可赎回,无须提取准备金,能够充分运用资金,进行长期投资,取得长期经营绩效。
5.所要求的市场条件不同。开放式货币基金的灵活性较大,资金规模伸缩比较容易,所以适用于开放程度较高、规模较大的金融市场;而封闭式货币基金正好相反,适用于金融制度尚不完善、开放程度较低且规模较小的金融市场。
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